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中国股坛第一人坦言:我走了10年弯路,写了这些建议给你

2020-03-30 06:01:09 来源:YWYF

喜欢平静,喜欢悄悄的在人群中行走,周围有庸庸碌碌的过客,有人很乐成,也有人徒有虚假的外表,我不喜欢看着那些掩饰的心情,惺惺作态。宁愿平静和孤苦的坚持自我。做投资,亦是如此。

我已投资16年有余,有过很是辉煌的时候,也有暗自神伤的过往,这么多年下来,虽成就不能称冠,更不能说惊人,但已不用再为生计烦忧。我谢谢投资,他教会我的,不只是识股,更进一步,是识人,而最终,我明确投资真正教会我的,是做人。

平静的投资,这很重要

股票市场,或者说资本市场,不像普通的角逐,这里绝对是一个吃人不见骨头的市场,相信许多人都有同样的感受。理智,在这个市场中,显得格外珍贵。平静,可以让你始终保持岑寂,理智视察,从容的处置惩罚问题。

试问下自己做投资,有没有平静的阅读过上市公司的财政报表,有没有仔细看过几份券商研报,有没有去多搜集些公司生长的新闻。再试问下,自己在平时生活中,有没有平静的做几件自己喜欢的事情,好比听听电台,去走街串巷的学习摄影,或者约三五挚友去水库钓鱼,甚至平静的一小我私家发呆。平静的性格可以造就你处变不惊,临危不乱的行为能力。这在如今这样的一个“乱市”中,显得格外重要。

人,要善于外交,但思考,要善于孤苦

现在的互联网,大大拉近了人与人之间的距离,远隔千里,你也能知道怙恃、朋侪今天吃什么,买了什么好工具,要去那里玩,这是人类科技的进步。我们接触的人越多,接受的信息也越多,人们思想的汇聚,总能擦出无限的火花。做投资,也是如此,朋侪之间的互通有无,往往会让你看到自己无法觉察的一些问题,这样的相同,会让你短时间就可收集学习到更富厚的内容。

与人要热情,但思考,要孤苦。作为投资者,最隐讳的就是人云亦云,飞速的互联网,很可能会影响你起初的判断,让你彻底颠覆自己的意志。投资家需要孤苦,是思想上的孤苦,孤苦可以造就起你心田那种相信自己的意志,也能让你有更辽阔的思考空间,到最后,让你更坚强。

在我看来,那些有时间在虚拟的网络上,和人争的面红耳赤的所谓大V们,是时间太多了,争论越多,越能看出他对自己的不自信而已。

在股市中,拼的并不是活的有多好,而要拼的是能活多久。我见过太多人死在那黎明前的黑夜之中。他们不是没有瞥见灼烁的能力,而是没有坚持到黎明的能力。“剩者为王”也是这个原理。孤苦的思考,很重要。

投资不是预测,而是决议

使用决议式投资思维的投资者,未来没有模式、不需要预测,只有可能发生的种种情况,以及清楚每种情况发生时应该如何应对,没有任何的忧虑和担忧,从容而淡定,理性而坚决,始终保持思维清晰和决议坚决。

普通人喜欢预测未来,推测那些没有发生的事情,当事实切合预测时,就自鸣自得,认为自己猜得太准了,全是自己的劳绩;当事实不切合预测时,就怨天尤人,把所有的错误都归为他人或者老天爷。

如果切合了预测,他们会以为自己如何厉害,洋洋自得,这就为以后犯错误埋下了祸根;如果不切合预测,他们会认为自己运气不佳,却无法对新的事实重新判断,而且重新作出决议。

对于那些喜欢预测未来的人,无论现实是切合还是不切合他的预测,最终的效果都是一样的:做堕落误的决议,荣幸乐成通往的是更惨烈的失败。

在金融投资领域也是一样,普通的投资者,总是喜欢预测市场,去推测大盘的点位,推测市场明天、下周、下个月或明年是上涨还是下跌,或者预测宏观经济的数据、预测公司未来的每股收益、预测股票的价钱等等。

如果偶然预测对了,就自以为智慧,认为靠那些方法就可以征服市场、不停赚钱了,最终犯下致命的大错;如果预测错了,一边放任损失继续扩大,一边诉苦市场不愿认可自己的错误,却忘记了应该连忙行动将损失降到最少。

为什么人们喜欢预测?为什么预测未来会经常失败?为什么预测市场的投资者,可能会在一段时间内赚到不少钱,却最终都逃不了亏损甚至破产的了局?

原因其实很简朴,喜欢预测的投资者,知识都很是狭窄,只局限于一个领域,认为市场价钱就是因为它所知道的谁人原因涨跌的,而不知道推动市场运行的原因其实是很是庞大的。

他们或者以市场图形、或者以宏观数据、或者以市盈率、或者以每股收益、或者以公共心理、或者以市场资金,甚至许多人是以种种与市场无关的谬妄方法,去预测市场,完全忽略掉了影响市场的其它因素,这是从单一一个角度明白市场,没有一个整体的眼光。

事实上,我们知道市场是受到多种庞大因素的影响,我们基础就不行能单凭某一种或几种因素,就可以判断市场未来会如何运行,这样做的效果不仅不能认识市场,反而因为局限于某一些因素忽略了其它因素,犯下许多严重的投资错误。

智慧的投资者都是很是理性的人,他不会去预测未来,他只关注“现在”:在此时现在的情况下,做出怎样的决议,对自己是最有利的?是最正确的?现在的情况不停在变化,他可以全方位的视察,从容做出最佳的决议。

如果当下所处的情况是很是理想的,那么,理性的投资者会思考如何使用它,以获得最可观的收益、蒙受最低的风险,在这样的情况眼前,他们不会兢兢业业而是有魄力去抓住大时机,以获取更可观的财富。

如果当下所处的情况是不理想的,那么,理性的投资者会思考如何制止它,以尽可能地降低损失,甚至迅速逆转获得收益,他们不会诉苦更不会放任损失,也不会抱存荣幸心理,而是连忙做出决议规避风险。

无论所处的情况是好是坏,理性的投资者都不会有情绪变化,对于他们来说,优劣都是一样的应对,那就是:坚决地重新判断当下的情形,做出对自己最有利、最正确的决议,无论再好的或再糟糕的局势,都可以作出最有利的判断。

相反,大多数投资者面临市场的变化时,他们的着眼点不是“现在”,而是“未来”。于是,当泛起理想的时机时,他们畏头缩尾不敢去抓住时机以有效使用;当现在的情况变得糟糕时,他们不能坚决的行动而放任损失不停扩大,更是无法反转自己的操作偏向,以反转危险为时机去获得利润。

预测式的投资思维,在心中为市场或者价钱的未来设定了一个牢固模式,一旦现实不切合的时候,问题就泛起了,投资者就会在市场现实与心中设想之间发生庞大的矛盾,使他的投资决议无法举行。

此时,他们会把自己的预测失败和投资亏损,归结为所谓的心态问题,陷入一个恶性循环:先是预测,随后是失败和亏损,又把原因归为心态问题,接下来是忸怩和痛苦,然后是试图用更多的预测去纠正原来的预测,最后就一定是更多的失败和亏损。

同时,预测式的投资思维,无时无刻地担忧自己的预测是否会成真?是否会堕落?投资的历程,对于他们来说,是一种很是痛苦和折磨的事情,他们永远是在为明天而担忧,基础无法感受今天的快乐。

而使用决议式投资思维的投资者,未来没有模式、不需要预测,只有可能发生的种种情况,以及清楚每种情况发生时应该如何应对,没有任何的忧虑和担忧,从容而淡定,理性而坚决,始终保持思维清晰和决议坚决。

无论泛起了哪种情况,我们只需要做出最有利、最正确的决议即可:是有利的情况,就只管使用它以获得最佳的投资收益;是倒霉的情况,就只管地回避它以尽可能降低投资的损失。

固然,决议式的投资思维需要有坚实的前提,就是对经济的生长、对时代的偏向、对市场的运行、对企业的本质,已经完全思考透彻,而且很是清楚未来会泛起哪些情况,以及在每一种情况下应该如何举行决议?

我的投资思想认为市场不行预测,未来充满了不确定性,这就是一种决议式的投资思想:不预测市场,不料想未来,只判断当下种种气力的运行状况,以及种种气力相互关系的变化,并据此作出最佳的投资决议。

投资不需要预测,我们只需要跟踪推动市场运行的种种气力,以及这些气力之间偏向是一致还是矛盾,然后等候它们偏向一致的时候去举行投资,就可以回避掉所有的大风险,同时抓住所有的大时机,就可以连续的乐成操作,不停增长我们的财富,同时负担的风险又是极小的。

操作思路与纪律

一,顺势而为,趋势为王。

1.学会充实尊重商品走势,只做与商品大趋势同偏向操作,多头形态回踩支撑逢低企稳做多,只做多,空头形态反弹压力位置滞涨开空,只开空。震荡行情张望。

二,如何区分商品的偏向形态以及详细操作

多头形态

1.商品K线恒久运行多重均线上方,且均线排列由长时间均线到短时间均线从下至上平行发散排列,支撑K线继续走强,则为多头形态。

2.商品低位重心不停上移,低点不停抬升,高位不停出新高,将商品的高点高点相连,低点与低点相连,区间通道开口向上延伸,则为多头形态。

3.商品的持仓量与价钱对比关系为平行,成交放大,持仓上行,价钱也随之上行,量增价增,成交放大,持仓下行,价钱也缩量下行,量减价减,

商品多单占据主导低位,则为多头形态。

4.商品的K线组合为多头组合排列,经典图形清晰。则为多头形态。

多头形态回踩支撑逢低企稳做多,只做多。

空头形态

1.商品K线恒久运行多重均线下方,且均线排列由短时间均线到长时间均线从下至上平行发散排列,压制K线继续走弱,则为空头形态。

2..商品低位重心不停下移,高位不停降低,低位连续出新低,将商品的高点高点相连,低点与低点相连,区间通道开口向下延伸,则为空头形态。

3.商品的持仓量与价钱对比关系为背离,成交放大,持仓上行,价钱下行,量增价减,成交放大,持仓下行,价钱则缩量反弹,量减价增,

商品空单占据主导低位,则为多头形态。

4.商品的K线组合为空头组合排列,经典图形清晰,则为空头形态。

空头形态反弹压力位置滞涨开空,只开空。

震荡整理形态

1.商品均线收拢,与K线粘连。商品为震荡形态

2.量价关系不清晰,无法区别商品持仓占据主导为空单还是多单,量平价平。

3.商品价钱围绕均线窄幅震荡整理。无显着高点低点,将商品高点与高点相连,低点与低点相连,开口延续偏向平行。则为震荡整理形态。

震荡整理形态是老天给我们的名贵的调整休息时间,这个时间段,操作难度大,商品走势不清晰,我们做到只看不做。

三、操作之前的准备事情

建议先学习,后操作。磨刀不误砍柴工 关键是学习不亏钱。

1.低级生意业务者拿出半年以上时间,只看不做。

2.不要急于操作大合约商品,找寻2到3个走势清晰顺畅,持仓量大,成交量稳定的商品长时间关注。

3.通过天天视察商品,记载商品的颠簸,找寻商品的位置,逐步做到心中有数。

4.坚持天天收盘后做复盘,分析商品当天颠簸的原因,是否切合我们的预期,如不切合找寻原因。同时做好条记,记载明天计划操作的商品,操作商品的偏向以及原因,操作商品的详细点位以及原因,操作商品止损的位置以及原因,操作商品的阻力位置是否与止损位置风险回报比合理,如无法满足止损与收益比例为1比4以上,则不操作,继续等候位置或选择其他开仓点位。

5.不走模拟盘,模拟盘和实盘是完全两个感念,做了模拟盘,会给大家养成一身的坏习惯,影响我们以后的操作生命。

6.实盘操作以前,拿出至少3个月时间,做纸笔生意业务,天天拿纸条记录当天的操作意图,开仓位置,止损位置,然后凭据商品走势加以核对,找到做对的原因,以及堕落的问题所在。盘算开仓正确率,盘算盈亏比例,盘算资金回撤率,盘算收益率。

7.实盘操作,资金一定要满足合理的设置合理的资金治理,如无法满足,则先踏实事情,积累资金,后续再行操作。没有合理的资金治理。想一万两万就做好期货,太难了。有些同学喜欢放个一两万操作,亏完在投入,不行取,建议如操作至少保证5万以上资金,能合理做好小的资金治理,否则始终让操作处于没有资金治理的高风险,不如不做。


在回首自己和参考身边妙手的生意业务履历,发现有些阶段存在普遍性,大家可以对照一下,看看你到哪个阶段了。

第一境界

刚进股市,什么都不懂,看朋侪(媒体)买什么你也买什么,生意业务很小心,仓位不大、持仓周期短,这时候大多小有收获。因为新股民大多在牛市进来的,万一被套,仓位小,心态也好,过了一段时间都能解套。万一被套时间一长,会思量换涨的股票。

第二境界

由于赚过钱,态度开始认真了。开始主动相识生意业务的相关知识,这时大多从技术分析起步,开始知道金叉、死叉的简朴使用,也知道市场有主力(但不清楚主力操盘方式)。开始实验使用技术分析生意业务,但觉察有些时候有用,有些时候没有用。这段时间,大多是短线生意业务,严格按指标来做,不体贴基本面。账户资金有赚有亏,总体是小亏状态。

第三境界

使用技术分析生意业务一段时间,账户依旧处于亏损状态,这时会认为技术分析很难使用,开始学习别人的生意业务方法。在相识了宁波敢死队和巴菲特的价值投资以后,往往会选择追逐强势股,但只能做到形似,不知道背后操作的技巧,东施效颦的效果就是亏损,而且没有止损的意识,亏损扩大,操作酿成追涨杀跌,经常遇到一买就跌、一抛就涨的事情。

第四境界

履历一段时间的实验,智慧的你感应无计可施,这时信心基本丧失,转而寻求“妙手”的资助或听信内幕消息。其效果有好有坏,整体还在亏损的,你开始怀疑甚至诉苦。在接触市场的历程中,你也看到有些人确实在股市中获取了利润,这时候你会反思,有些股友会在这阶段选择脱离股市,有些直接进入闭关模式,而有些人则走上升级模式中。

第五境界

由于有了以前的生意业务履历和相识了妙手的成才历程,你清楚需要有自己的生意业务体系。这是入门的标志。技术分析方面开始相识更庞大的理论,如海浪理论、江恩理论,也会关注混沌理论,同时清楚市场趋势受基本面影响,短线颠簸受情绪影响,开始关注宏观政策和行业政策,也注意绩优股的上涨逻辑,同时对研究市场情绪发生兴趣。这段时间,超短线的操作次数下降,注重波段行情,但还是不能长时间的拿住股票和现金,账户还在亏损当中,但学会了反思,知道这笔生意业务为什么会赚钱?那笔为什么会亏损?

第六境界

开始构建自己的生意业务体系,不停试错的历程中知道止盈止损的重要性,开始实验制定生意业务计划,并按计划生意业务,同时也知道了休息的重要性。这一阶段,能够拿住股票和现金了,生意业务时赚时亏,有些股票可以赚到30%甚至于更高。涨势当中已经能够跑赢大盘,但最大的问题是没有措施保住利润,账户资金起伏很大,已经不会大亏。这一阶段开始,你不太和别人说生意业务,因为你清楚生意业务的方法是很私人的工具,很难完全照抄。

第七境界

你开始明确市场短期颠簸很难准确预测,但中期趋势可以预判。自己的生意业务体系逐步完善中,你已经可以制定和执行生意业务计划了。你也解决了生意业务理念问题,有了自己的生意业务哲学。分析有自己的方式,能够熟练的使用技术分析、基本面分析和市场情绪。生意业务当中知道短中搭配,不再拘泥于一种生意业务计谋,会灵活调整。到这一阶段已经能够轻松面临输赢,你知道现在亏的钱市场早晚会还给你的,不在意短期的得失,会努力的等候时机。

第八境界

你知道股市赚钱很容易,对小钱不敢兴趣,更多注意趋势性的时机。生意业务已经是一种本能,你的视线不在拘泥于股票市场,而是站在更高的高度明白指数和个股的涨跌。操作上更坚决,指数、股价的颠簸对你的影响越来越小,而你更关注自己逻辑条件的变化。生意业务周期越来越长,看盘时间越来越短,对风险的容忍度越来越大。

第九境界

这一阶段你的投资不仅仅局限于股市,可能会投资其他市场。你会更关注宏观经济,使用经济周期选择市场投资。你对宏观经济变化很敏感,会使用对冲来降低风险。生意业务频率越来越少,周期会越来越长。最主要的是已经到达的财政自由。

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

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  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

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  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

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  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

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  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

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  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

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  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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