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政策底已现,市场底还远吗

2020-03-30 07:20:47 来源:YWYF

老陈财经

今日回首

1、我以为周末最重磅的消息应该是下图,美国也是真牛,这个数字放在海内不亚于核武器扔下去,就算是现在大街上还经常能看到穿一次性雨衣,全身防护的人,现在预计许多人感受到万幸生在中国,国家还给你免费治,体制纷歧样,教育纷歧样,我们不能明白他们,他们也不能明白我们。

2、然后因为1的原因川开国跟1号通电话了,主要是谢谢我们对他们提供医疗物资供应,双赢的局势,究竟我们现在格力、比亚迪、富士康、中石化都开始做口罩。我们产能过剩他们正好需要,双赢的局势,甚至我以为二季度经济就要靠口罩、呼吸机、防护服等等医疗用品的出口。别小瞧这个商业额,现在西欧各国真的是不计成本的买回去。

3、最后一个重要的消息,其实是一系列消息。高层集会定调后面的经济对策,首提合理增加公共消费,适当提高财政赤字,引导利率下行,刊行特别国债,增加地方政府专项债券;3月份的PMI比上个月下降了14.3个百分点,非制造业商务运动指数29.6%,比上个月下降了24.5个百分点;国家税务局,对月收入10万以下,季度收入30万以下的小店免征增值税。基本上就是定调接下来的事情重点,保就业、稳经济、促销费,全力恢复生产。

4、短线市场。游资基本上都休息了,机构倒是还在买买买,外资也开始重新买入37亿,可是机构跟外资动员不起人气,所以市场高度已经只有2板了,人气极差。病毒防治只走出了一个和佳股份,不外这个股是我们群内持仓的个股,我们或许是3月初买入的,中间其实被套了良久,幸亏现在解套而且大幅盈利了。消费观点的惠而浦,大单封死2板而且有许多个首板小弟。

5、游资方面。赵老哥买入4400万荣尚医疗,完全看空市场所以买医疗防御;作手新一买入5000万天箭科技,试图打造一个开板次新偏向,不外游资独大明天承接很是个问题。

机构方面。2家买入3700万神州数码,1家买入2600万1家卖出500万诚迈科技,部门机构开始抄底硬核科技了;2机构买入2600万智云股份,3架构买入1.05亿新诺威,究竟外围疫情越来越严重,机构开始结构病毒防治。

大盘分析

1、从现在的消息看,政策底基本上已经可以确定了,接下来就要看市场底了,许多经济学家预测今年的GDP将下滑到2.6%,预测没啥问题就是忽略了在这个历程中人的干预干与,政策的干预干与,我们的体制不允许泛起如此之大的断崖式下跌。

而且这次金融危机跟之前的08年还纷歧样,这次全球应对危机的反映速度出奇的快,好比美国直接打光子弹,G20直接5万亿刺激计划。这个原理其实跟新冠肺炎一样,对轻症患者第一时间全力救治,那么很或许率不会转为重症。人类在一次次危机的履历中,也在自我进化。

2、非典时期建材、电气设备、汽车、家电这些行业是最先反弹的,主要得益于4万亿的刺激计划,所以在重大危机之后,受到刺激计划影响的行业往往最先苏醒,现在我分析有几个行业可以关注。

云盘算。疫情加速了企业云化程序,政府、国企、央企全面转云,更会加速推进工业互联网生长,云盘算也会是5G的主体运用;电动车。汽车作为我国第二大工业,是在房住不炒政策下重点扶持的企业,再加上各地的汽车下乡计划、消费贷,尤其是特斯拉的动员下,预计汽车销量将会泛起大幅增长。虽然西欧市场受到的打击比力大,不外二月份欧洲的纯电动销量已经暴涨了97%。

医疗、家电、建材、消费电子。经济刺激中医疗领域的扩大支出已经基本确定,公共卫生体系的健全是应对重大公共危机的焦点,虽然我们控制住了疫情可是跟德国、美国的差距显着,增强医疗体系建设肯定会成为疫情之后的当务之急。

明日计划

1、市场量能太低了,所以翻不起什么大浪,可是市场见底的信号之一恰恰也是极端的缩量,现在的持仓没有什么变化,华大基因一个涨停,和佳股份两个涨停确实给回了不少血,整体上这一波应该还是亏钱的,主要是亏在科技股上面。

国家大基金二期预计3月底就开始实质性投资,或许会带来8000亿的增量资金,一期的大基金半导体质料、设备的投资比例只有4.2%,可是在全球半导体工业链中,半导体设备、半导体质料合计占全球半导体销售额的比重凌驾20%,所以二期这两个细分领域的预期很高。

2、下周是很可能还会走一个市场底,美股周五已经竣事反弹开始再次下跌了,所以A股这边也是有可能再次探探底或者补补缺口的,第一支撑位我们暂时看2740然后是2722,以现在给我的感受看如果不泛起大的利空,不太可能再探一次底。

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

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  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

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  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

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  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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